
关于过去两个多月来的市场大涨,马全胜认为依然属于市场在风险偏好提升和流动性充裕背景下的估值修复。他表示,后续行情需要基本面的支撑,预计行情会在主题和业绩之间切换,全年市场有望走出“N”形走势。看好消费龙头和科技股对于接下来的布局方向,马全胜认为,可以从两个方面去把握。第一是消费龙头。从企业经营情况看,消费受经济影响相对较小,经营波动也相对较小,即使在未来两个季度盈利可能出现周期性下滑的态势下,此类企业的盈利依然相对比较稳健。从机构偏好角度看,在海外机构眼里,大消费是A股市场的核心资产,消费品公司具有较高的投资性价比。随着MSCI纳入A股因子的不断提升,未来外资对于消费与金融板块个股的配置依然有提升空间。
美联储政策声明与7月份的声明几乎没有措辞上的区别。该委员会再次将“全球事态发展对经济前景的影响以及温和的通胀压力”列为降息的主要理由。对于经济评估,美联储调整了措辞,表示家庭支出正在“强劲增长”,而“企业固定资产投资和出口有所减弱”。根据美联储的“点阵图”,五名成员认为联邦公开市场委员会应该维持其先前的区间即2%到2.25%,5位成员支撑降息25个基点,但在今年剩下的时间里维持利率不变,七位成员支持在2019年结束之前至少再降息一次。
7月4日,日本正式加强对韩国半导体材料出口管制,将把韩方从安全保障上值得信赖“白色国家”清单中删除。韩国政府和商界人士严阵以待,为了避免影响进一步扩大到半导体以外的产业,韩方不惜摆出对抗姿态。韩国总统府青瓦台国家安保室长郑义溶4日主持召开国家安全保障会议常务委员会议,认定日方针对韩方采取出口限制措施是“公然违反世界贸易组织规则和国际法的政治报复”。
隔日依旧回落收阴,没有借助小非农数据迎来反转,日线三连阴形成三只乌鸦形态。目前来看已经有压迫到多头的势头,形势不容乐观。回到大周期上,自8月中旬黄金探底1160以来一路上扬,在1181-83形成第一道筑底台阶,拉升的区间大约在21-23美金的样子,那么我们继续以1181一线做底部支撑,那么往事延伸21-23美金,刚好是在1202-05关口。
国泰君安也表示短期市场或处于区间震荡格局,结构性行情将是接下来的行情主线。他们指出从目前市场表现来看,成交量并未有效放大,沪指上方3000点一线缺口压力较为明显,下方在2838点缺口附近或将获得支撑。因此,操作上,他们建议适当控制好仓位,切勿盲目追高,可以关注回调相对充分的绩优蓝筹股。
但吴杰勇不以为意:“再怎么说都是赚了钱的。当年那些币如果没有抛,也未必就能发大财,也有可能一夜之间就全部蒸发了。”这并非自我安慰。就在吴杰勇抛掉手中的比特币后不久,他曾经进行交易、国内绰号“门头沟”的比特币交易平台Mt.Gox 就被曝出遭受黑客攻击,大量用户比特币被盗。2014年2月,不堪重负的“门头沟”彻底关闭交易,总计逾74万枚比特币就此消失,炒币客损失惨重。